| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 443.00 | 42 372.00 | 12 071.00 | 54 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 637.00 | 64 610.00 | 94 026.00 | 158 637.00 |
AH Fonds commercial | 182 710.00 | | 182 710.00 | 182 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 711.00 | 937 371.00 | 127 340.00 | 1 064 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 992.00 | 69 353.00 | 24 638.00 | 93 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 802.00 | 1 265 236.00 | 615 565.00 | 1 880 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 230.00 | 1 412.00 | 94 818.00 | 96 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 840.00 | 52 884.00 | 205 955.00 | 258 840.00 |
BZ Autres créances | 621 526.00 | | 621 526.00 | 621 526.00 |
CF Disponibilités | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 126.00 | 54 296.00 | 1 000 829.00 | 1 055 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 928.00 | 1 319 533.00 | 1 616 394.00 | 2 935 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 878.00 | 151 529.00 | 146 349.00 | 297 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 357.00 | | | 702 357.00 |
DH Report à nouveau | -454 899.00 | | | -454 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 942.00 | | | -285 942.00 |
DL TOTAL (I) | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 140.00 | | | 415 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 630.00 | | | 377 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 664.00 | | | 531 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 312.00 | | | 195 312.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 210.00 | | | 1 540 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 394.00 | | | 1 616 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 507.00 | | | 1 388 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 819.00 | | | 199 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 432.00 | | 241 432.00 | 241 432.00 |
FG Production vendue services | 859 425.00 | 16 143.00 | 875 569.00 | 859 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 857.00 | 16 143.00 | 1 117 001.00 | 1 100 857.00 |
FM Production stockée | | | -131 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 650.00 | | | 454 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 712.00 | | | 472 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 863.00 | | | 413 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 695.00 | | | 1 798 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 638.00 | | | 2 084 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 942.00 | | | -285 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 202.00 | | | 164 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 513.00 | | 1 823 800.00 | 402 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 872.00 | | 124 449.00 | 227 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 069.00 | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 511.00 | 1 880 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 442.00 | 1 158 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 192.00 | | 232 955.00 | 125 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 233.00 | | 1 448 913.00 | 49 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 17 483.00 | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 562.00 | 1 469 153.00 | 328 480.00 | 124 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 429.00 | 114 471.00 | | 79 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 972.00 | 39 638.00 | | 24 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 160.00 | 1 315 043.00 | 328 480.00 | 20 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 069.00 | 6 069.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 412.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 884.00 | 7 481.00 | 6 069.00 | 52 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 884.00 | 7 481.00 | 6 069.00 | 52 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 700.00 | 51 700.00 | 11 000.00 | 62 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 664.00 | 531 664.00 | | 531 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
UX Autres créances clients | 184 569.00 | 184 569.00 | | 184 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VB T. V. A. | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 819.00 | 199 819.00 | | 199 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 320.00 | 93 862.00 | 121 458.00 | 215 320.00 |
VI Groupe et associés | 314 930.00 | 314 930.00 | | 314 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 819.00 | | | 240 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VP Divers | 155 713.00 | 155 713.00 | | 155 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 157.00 | 897 863.00 | 11 294.00 | 909 157.00 |
VW T.V.A. | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 965.00 | 1 388 507.00 | 132 458.00 | 1 520 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 212.00 | | | 161 212.00 |
ST Autres comptes | 557 247.00 | | | 557 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 494 062.00 | | | 494 062.00 |
YT Sous‐traitance | 239 003.00 | | | 239 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 660.00 | | | 203 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 944.00 | | | 247 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 512.00 | | | 1 009 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |