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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 192.00 | 206.00 | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 939.00 | 98 120.00 | 12 819.00 | 110 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 837.00 | 100 312.00 | 302 525.00 | 402 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 027.00 | 50 799.00 | 41 228.00 | 92 027.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 331.00 | 50 799.00 | 74 532.00 | 125 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 168.00 | 151 111.00 | 377 057.00 | 528 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 146 207.00 | 123 115.00 | | 146 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 332.00 | 23 092.00 | | 80 332.00 |
DL TOTAL (I) | 238 088.00 | 157 757.00 | | 238 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 188.00 | 57 987.00 | | 6 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 755.00 | 74 481.00 | | 34 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 19 896.00 | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 797.00 | 48 260.00 | | 66 797.00 |
EA Autres dettes | 18 844.00 | 8 675.00 | | 18 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 969.00 | 209 300.00 | | 138 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 057.00 | 367 056.00 | | 377 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 693.00 | 900.00 | 734 593.00 | 733 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 693.00 | 900.00 | 734 593.00 | 733 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 660.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 10 013.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 10 013.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 10 013.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 4 075.00 | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 430.00 | 663 356.00 | | 767 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 099.00 | 640 264.00 | | 687 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 332.00 | 23 092.00 | | 80 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 668.00 | | 12 170.00 | 390 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 159.00 | | 239.00 | 290 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 009.00 | | 11 931.00 | 99 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 607.00 | 2 706.00 | | 97 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 33.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 448.00 | 2 672.00 | | 95 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 797.00 | 24 402.00 | 32 400.00 | 58 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 797.00 | 24 402.00 | 32 400.00 | 58 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 797.00 | 24 402.00 | 32 400.00 | 58 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 402.00 | 32 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 465.00 | 93 965.00 | 1 500.00 | 95 465.00 |
VW T.V.A. | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 415.00 | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 721.00 | 6 653.00 | | 6 721.00 |
ST Autres comptes | 89 681.00 | 87 880.00 | | 89 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 377.00 | 56 882.00 | | 56 377.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 2 141.00 | | 2 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 739.00 | 129 252.00 | | 146 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 019.00 | 13 956.00 | | 14 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 199.00 | 151 614.00 | | 153 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |