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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 513.00 | 3 263.00 | 6 250.00 | 9 513.00 |
040 Immobilisations financières | 175 699.00 | | 175 699.00 | 175 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 212.00 | 3 263.00 | 181 949.00 | 185 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 501.00 | | 115 501.00 | 115 501.00 |
072 Créances – Autres | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
084 Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 383.00 | | 130 383.00 | 130 383.00 |
110 Total général Actif | 315 595.00 | 3 263.00 | 312 332.00 | 315 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 332.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 912.00 | | | 184 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 329.00 | | | 3 329.00 |