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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 034.00 | 24 782.00 | 27 252.00 | 52 034.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 044.00 | 24 792.00 | 57 252.00 | 82 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
072 Créances – Autres | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
084 Disponibilités | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 045.00 | | 174 045.00 | 174 045.00 |
110 Total général Actif | 256 089.00 | 24 792.00 | 231 297.00 | 256 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 467 858.00 | | | 467 858.00 |
222 Production stockée | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 394.00 | | | 473 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 588.00 | | | 202 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
252 Charges sociales | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 671.00 | | | 442 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10.00 | | | 10.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 265.00 | | | 60 265.00 |