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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 273.00 | 61 203.00 | 39 070.00 | 100 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 161.00 | 67 973.00 | 70 188.00 | 138 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 934.00 | 129 176.00 | 110 758.00 | 239 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 703.00 | | 279 703.00 | 279 703.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 347 116.00 | | 347 116.00 | 347 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 030.00 | | 658 030.00 | 658 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 964.00 | 129 176.00 | 768 788.00 | 897 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 091.00 | 230 495.00 | | 143 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 643.00 | 47 596.00 | | 76 643.00 |
DL TOTAL (I) | 371 234.00 | 294 591.00 | | 371 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 675.00 | 52 571.00 | | 40 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 455.00 | 86 475.00 | | 85 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 689.00 | 46 990.00 | | 122 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 735.00 | 102 592.00 | | 148 735.00 |
EA Autres dettes | | 8 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 554.00 | 296 789.00 | | 397 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 788.00 | 591 379.00 | | 768 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 224.00 | 256 452.00 | | 369 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 284.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 084.00 | | 37 059.00 | 208 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 209.00 | 239 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 209.00 | 238 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 584.00 | | 37 059.00 | 206 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 330.00 | 30 054.00 | 208.00 | 99 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 330.00 | 30 054.00 | 208.00 | 99 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -4 126.00 | 4 126.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 279 703.00 | 279 703.00 | | 279 703.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 377.00 | 16 173.00 | 24 204.00 | 40 377.00 |
VI Groupe et associés | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 714.00 | 301 714.00 | | 301 714.00 |
VW T.V.A. | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 554.00 | 369 224.00 | 28 330.00 | 397 554.00 |