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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 197.00 | 5 399.00 | 3 798.00 | 9 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 085.00 | 5 589.00 | 316 496.00 | 322 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 146.00 | | 269 146.00 | 269 146.00 |
BZ Autres créances | 371 811.00 | | 371 811.00 | 371 811.00 |
CF Disponibilités | 340 301.00 | | 340 301.00 | 340 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 605.00 | | 982 605.00 | 982 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 690.00 | 5 589.00 | 1 299 101.00 | 1 304 690.00 |
CU Autres participations | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 835.00 | 422 623.00 | | 475 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 722.00 | 228 211.00 | | 289 722.00 |
DL TOTAL (I) | 776 557.00 | 661 835.00 | | 776 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 741.00 | 303 245.00 | | 195 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | 103 750.00 | | 122 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 025.00 | 19 496.00 | | 36 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 253.00 | 158 751.00 | | 161 253.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | 2 586.00 | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 544.00 | 587 828.00 | | 522 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 101.00 | 1 249 663.00 | | 1 299 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 544.00 | 392 828.00 | | 387 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 421.00 | | 1 048 421.00 | 1 048 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 421.00 | | 1 048 421.00 | 1 048 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 670.00 | 46 303.00 | | 53 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 740.00 | 1 016 091.00 | | 1 231 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 018.00 | 787 880.00 | | 942 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 722.00 | 228 211.00 | | 289 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 085.00 | | 45 000.00 | 322 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 322 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 9 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | | 45 000.00 | 9 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 698.00 | | | 312 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 11 532.00 | 10 499.00 | 4 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 11 532.00 | 10 499.00 | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
UX Autres créances clients | 269 146.00 | 269 146.00 | | 269 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VC Groupe et associés | 364 862.00 | 364 862.00 | | 364 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 60 000.00 | 135 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 402.00 | 642 304.00 | 15 098.00 | 657 402.00 |
VW T.V.A. | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 544.00 | 387 544.00 | 135 000.00 | 522 544.00 |