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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AN Terrains | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
AP Constructions | 378 068.00 | 107 432.00 | 270 636.00 | 378 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 505.00 | 128 612.00 | 292 893.00 | 421 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 406.00 | | 135 406.00 | 135 406.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 070.00 | | 152 070.00 | 152 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 575.00 | 128 612.00 | 444 963.00 | 573 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 738.00 | | | -218 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DL TOTAL (I) | -157 212.00 | | | -157 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 001.00 | | | 207 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 631.00 | | | 295 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 175.00 | | | 602 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 963.00 | | | 444 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 271.00 | | | 426 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 505.00 | | | 421 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 825.00 | | | 406 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 496.00 | 17 115.00 | | 111 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 816.00 | 17 115.00 | | 96 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 135 405.00 | | | 135 405.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 000.00 | 31 097.00 | 128 631.00 | 207 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 630.00 | 295 630.00 | | 295 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VW T.V.A. | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 174.00 | 426 270.00 | 128 631.00 | 602 174.00 |