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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 241.00 | 145.00 | 1 096.00 | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 400.00 | 11 031.00 | 6 369.00 | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 847.00 | 55 467.00 | 23 380.00 | 78 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 504.00 | 66 643.00 | 35 861.00 | 102 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
BN En cours de production de biens | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 151 703.00 | | 151 703.00 | 151 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 085.00 | | 264 085.00 | 264 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 590.00 | 66 643.00 | 299 947.00 | 366 590.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 110 515.00 | 95 230.00 | | 110 515.00 |
DH Report à nouveau | | -17 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 054.00 | 32 896.00 | | 19 054.00 |
DL TOTAL (I) | 157 675.00 | 138 620.00 | | 157 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 139.00 | 6 997.00 | | 19 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 957.00 | 86 857.00 | | 86 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 14 363.00 | | 17 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 645.00 | 11 156.00 | | 14 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 271.00 | 119 374.00 | | 142 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 947.00 | 257 995.00 | | 299 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 494.00 | 118 950.00 | | 123 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FD Production vendue biens | 263 349.00 | | 263 349.00 | 263 349.00 |
FG Production vendue services | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 379.00 | | 374 379.00 | 374 379.00 |
FM Production stockée | | | -831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | -135.00 | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 838.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 289.00 | 387 002.00 | | 378 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 234.00 | 354 105.00 | | 359 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 054.00 | 32 896.00 | | 19 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 866.00 | | 24 538.00 | 88 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 102 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 97 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 751.00 | | 24 538.00 | 83 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 592.00 | 11 851.00 | 10 800.00 | 65 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 592.00 | 11 851.00 | 10 800.00 | 65 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 139.00 | 4 366.00 | 14 772.00 | 19 139.00 |
VI Groupe et associés | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 267.00 | 123 494.00 | 14 772.00 | 138 267.00 |