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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 752.00 | 413 022.00 | 51 730.00 | 464 752.00 |
AH Fonds commercial | 494 176.00 | | 494 176.00 | 494 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 5 208.00 | 758.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 477.00 | 505 959.00 | 338 518.00 | 844 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 914.00 | 927 571.00 | 1 137 343.00 | 2 064 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 499.00 | 7 268.00 | 3 098 231.00 | 3 105 499.00 |
BZ Autres créances | 258 774.00 | | 258 774.00 | 258 774.00 |
CF Disponibilités | 479 897.00 | | 479 897.00 | 479 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 836.00 | 7 268.00 | 3 986 568.00 | 3 993 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 750.00 | 934 839.00 | 5 123 911.00 | 6 058 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
CU Autres participations | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 900.00 | 1 326 900.00 | | 1 326 900.00 |
DH Report à nouveau | -138 395.00 | | | -138 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 483.00 | -138 395.00 | | 402 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 988.00 | 1 408 505.00 | | 1 810 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 728.00 | 846 256.00 | | 1 011 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 701.00 | 321 972.00 | | 65 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 780.00 | 122 779.00 | | 287 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 153.00 | 1 643 461.00 | | 1 822 153.00 |
EA Autres dettes | 120 160.00 | 50 182.00 | | 120 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 1 283.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 923.00 | 2 985 933.00 | | 3 312 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 911.00 | 4 394 437.00 | | 5 123 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 703.00 | 2 212 894.00 | | 2 533 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 383.00 | 1 682.00 | | 3 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FG Production vendue services | 8 258 389.00 | | 8 258 389.00 | 8 258 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 285 389.00 | | 8 285 389.00 | 8 285 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 408 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 278 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 544.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 700.00 | 22 098.00 | | 72 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 700.00 | 22 098.00 | | 72 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 165.00 | 21 532.00 | | 46 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 165.00 | 21 532.00 | | 46 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 535.00 | 565.00 | | 26 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 000.00 | | | -76 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 274.00 | 5 546 035.00 | | 8 746 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 791.00 | 5 684 430.00 | | 8 343 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 483.00 | -138 395.00 | | 402 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 420.00 | | 989 556.00 | 2 117 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 673.00 | 252 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 062.00 | 2 064 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 658.00 | 962 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 731.00 | 850 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 796.00 | | 491 172.00 | 481 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 199.00 | | 469 975.00 | 508 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 424.00 | | 28 409.00 | 1 127 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 831.00 | 394 963.00 | 92 224.00 | 624 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 054.00 | 69 008.00 | 10 658.00 | 358 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 777.00 | 325 955.00 | 81 565.00 | 266 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 780.00 | 287 780.00 | | 287 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 357.00 | 434 357.00 | | 434 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 108.00 | 566 108.00 | | 566 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 160.00 | 120 160.00 | | 120 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 809.00 | 3 095 809.00 | | 3 095 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VB T. V. A. | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VC Groupe et associés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 345.00 | 229 125.00 | 779 220.00 | 1 008 345.00 |
VI Groupe et associés | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 129 662.00 | 129 662.00 | | 129 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 649.00 | 3 542 649.00 | | 3 542 649.00 |
VW T.V.A. | 742 823.00 | 742 823.00 | | 742 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 923.00 | 2 533 703.00 | 779 220.00 | 3 312 923.00 |