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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 066 153.00 | 70 064 540.00 | 1 612.00 | 70 066 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 722 212.00 | | 1 722 212.00 | 1 722 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 815.00 | 9 516.00 | 11 298.00 | 20 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 834 863.00 | 70 074 057.00 | 1 760 806.00 | 71 834 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 944.00 | | 1 240 944.00 | 1 240 944.00 |
BZ Autres créances | 647 211.00 | | 647 211.00 | 647 211.00 |
CF Disponibilités | 1 716 590.00 | | 1 716 590.00 | 1 716 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 490.00 | | 3 653 490.00 | 3 653 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 488 354.00 | 70 074 057.00 | 5 414 297.00 | 75 488 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 449 805.00 | 449 805.00 | | 449 805.00 |
DH Report à nouveau | 828 757.00 | 644 088.00 | | 828 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 770.00 | 184 668.00 | | -25 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 606 970.00 | 961 319.00 | | 606 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 761.00 | 2 294 881.00 | | 1 914 761.00 |
DN Avances conditionnées | 92 569.00 | | | 92 569.00 |
DO TOTAL (II) | 92 569.00 | | | 92 569.00 |
DP Provisions pour risques | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 915.00 | 72 800.00 | | 73 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 870.00 | 4 389 082.00 | | 19 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 420.00 | 6 152 000.00 | | 385 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 053.00 | 3 413 032.00 | | 1 710 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 365.00 | 866 001.00 | | 543 365.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 1 111.00 | | 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 611.00 | 10 300 443.00 | | 673 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 051.00 | 25 121 671.00 | | 3 333 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 297.00 | 27 489 353.00 | | 5 414 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
FG Production vendue services | 15 007 212.00 | | 15 007 212.00 | 15 007 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 029 816.00 | | 15 029 816.00 | 15 029 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 444 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 513 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 672 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 788 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 954 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 368 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129 500.00 | 282 458.00 | | 1 129 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 500.00 | 282 458.00 | | 1 129 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 293.00 | 114 447.00 | | 127 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130 000.00 | 281 958.00 | | 1 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 293.00 | 396 405.00 | | 1 257 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 793.00 | -113 947.00 | | -127 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -111 189.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 643 105.00 | 34 653 720.00 | | 19 643 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 668 875.00 | 34 469 052.00 | | 19 668 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 770.00 | 184 668.00 | | -25 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 253.00 | 8 069.00 | | 9 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 997 803.00 | | 14 823 566.00 | 74 997 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 984 004.00 | 2 500.00 | 71 834 864.00 | 17 984 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 984 004.00 | | 71 788 366.00 | 17 984 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 974 548.00 | | 14 797 823.00 | 74 974 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 755.00 | | 2 060.00 | 18 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 23 683.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 271 696.00 | 14 802 362.00 | | 55 271 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 264 908.00 | 14 799 633.00 | | 55 264 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 788.00 | 2 729.00 | | 6 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 800.00 | 1 115.00 | | 72 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 800.00 | 1 115.00 | | 72 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 054.00 | 1 710 054.00 | | 1 710 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 170.00 | 194 170.00 | | 194 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 611.00 | 673 611.00 | | 673 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 944.00 | 1 240 944.00 | | 1 240 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VB T. V. A. | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
VC Groupe et associés | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VI Groupe et associés | 385 420.00 | 385 420.00 | | 385 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336 880.00 | 336 880.00 | | 336 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 461.00 | 219 461.00 | | 219 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 702.00 | 1 893 020.00 | 25 683.00 | 1 918 702.00 |
VW T.V.A. | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 052.00 | 3 333 052.00 | | 3 333 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |