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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 679.00 | 6 032.00 | 2 647.00 | 8 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 581.00 | 24 488.00 | 3 094.00 | 27 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 260.00 | 30 519.00 | 7 741.00 | 38 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
110 Total général Actif | 48 679.00 | 30 519.00 | 18 159.00 | 48 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 422.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 967.00 | 46 350.00 | | 39 967.00 |
222 Production stockée | -1 755.00 | 1 755.00 | | -1 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 212.00 | 48 105.00 | | 38 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | -68.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 441.00 | 11 645.00 | | 10 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 15 061.00 | 21 542.00 | | 15 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 679.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 604.00 | 28 246.00 | | 6 604.00 |
252 Charges sociales | 5 990.00 | 5 275.00 | | 5 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | 3 154.00 | | 3 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 254.00 | 70 471.00 | | 41 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 043.00 | -22 366.00 | | -3 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | 1 217.00 | | 251.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 102.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 3 641.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 092.00 | -24 892.00 | | -3 092.00 |