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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958.00 | 2 429.00 | 3 528.00 | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 690.00 | 9 287.00 | 7 402.00 | 16 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 758.00 | 11 717.00 | 14 041.00 | 25 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 134 322.00 | | 134 322.00 | 134 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 195.00 | | 221 195.00 | 221 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 953.00 | 11 717.00 | 235 236.00 | 246 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
DL TOTAL (I) | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 236.00 | | | 235 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 765.00 | | 257 765.00 | 257 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 765.00 | | 257 765.00 | 257 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 705.00 | | | 262 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 945.00 | | | 214 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 533.00 | | 9 225.00 | 16 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | | 6 225.00 | 16 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 3 000.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 379.00 | 3 337.00 | | 8 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 379.00 | 3 337.00 | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541.00 | | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689.00 | 6 579.00 | 3 110.00 | 9 689.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 847.00 | 36 305.00 | | 36 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
YT Sous‐traitance | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 057.00 | | | 66 057.00 |