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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 25 250.00 | 74 750.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 229.00 | 7 814.00 | 2 415.00 | 10 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 857.00 | 33 064.00 | 185 793.00 | 218 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 562.00 | 33 064.00 | 229 498.00 | 262 562.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 2 881.00 | -3 942.00 | | 2 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 303.00 | 6 975.00 | | 3 303.00 |
DL TOTAL (I) | 74 635.00 | 71 333.00 | | 74 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 143.00 | 148 130.00 | | 108 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 19 079.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 20 057.00 | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 253.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 041.00 | 15 335.00 | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 863.00 | 204 593.00 | | 154 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 498.00 | 275 925.00 | | 229 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272.00 | 295.00 | 2 567.00 | 2 272.00 |
FG Production vendue services | 94 994.00 | 6 009.00 | 101 003.00 | 94 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 266.00 | 6 304.00 | 103 570.00 | 97 266.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | 3 220.00 | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 3 220.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 341.00 | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 341.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | 2 879.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 1 285.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 592.00 | 95 272.00 | | 105 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 290.00 | 88 297.00 | | 102 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 303.00 | 6 975.00 | | 3 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 057.00 | 4 000.00 | | 198 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 603.00 | | | 179 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | 4 000.00 | | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 018.00 | 12 046.00 | | 21 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 10 000.00 | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 2 046.00 | | 5 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 062.00 | 40 579.00 | 67 483.00 | 108 062.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 983.00 | 30 758.00 | 225.00 | 30 983.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 863.00 | 86 641.00 | 68 222.00 | 154 863.00 |