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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 845.00 | 13 817.00 | 29 028.00 | 42 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 350.00 | 94 310.00 | 73 040.00 | 167 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 211.00 | 108 127.00 | 626 083.00 | 734 211.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 915.00 | 2 819.00 | 43 096.00 | 45 915.00 |
BZ Autres créances | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CF Disponibilités | 374 123.00 | | 374 123.00 | 374 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 810.00 | 2 819.00 | 504 991.00 | 507 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 021.00 | 110 946.00 | 1 131 075.00 | 1 242 021.00 |
CU Autres participations | 524 015.00 | | 524 015.00 | 524 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 824 726.00 | 401 599.00 | | 824 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 206.00 | 423 126.00 | | 35 206.00 |
DL TOTAL (I) | 865 432.00 | 830 226.00 | | 865 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 665.00 | 124 358.00 | | 69 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 576.00 | 154 159.00 | | 145 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 3 801.00 | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 884.00 | 31 569.00 | | 26 884.00 |
EA Autres dettes | 19 452.00 | 17 503.00 | | 19 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 643.00 | 331 389.00 | | 265 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 075.00 | 1 161 615.00 | | 1 131 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 753.00 | 262 780.00 | | 245 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
FG Production vendue services | 156 206.00 | | 156 206.00 | 156 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 604.00 | | 223 604.00 | 223 604.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 20 833.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 20 833.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 546.00 | 29.00 | | 11 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 493.00 | 29.00 | | 24 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 507.00 | 20 804.00 | | 2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 5 641.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 766.00 | 636 349.00 | | 301 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 560.00 | 213 222.00 | | 266 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 206.00 | 423 126.00 | | 35 206.00 |