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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 252.00 | 109 070.00 | 12 182.00 | 121 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 528.00 | 112 347.00 | 12 182.00 | 124 528.00 |
060 Stock marchandises | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
072 Créances – Autres | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
084 Disponibilités | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 626.00 | | 148 626.00 | 148 626.00 |
110 Total général Actif | 273 154.00 | 112 347.00 | 160 808.00 | 273 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
252 Charges sociales | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 977.00 | | | 190 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 421.00 | | | 3 421.00 |