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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 662.00 | 52 880.00 | 90 783.00 | 143 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 135.00 | 52 880.00 | 134 256.00 | 187 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 029.00 | | 1 176 029.00 | 1 176 029.00 |
BZ Autres créances | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
CF Disponibilités | 253 791.00 | | 253 791.00 | 253 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 163.00 | | 1 530 163.00 | 1 530 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 298.00 | 52 880.00 | 1 664 419.00 | 1 717 298.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
DL TOTAL (I) | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 713.00 | | | 154 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 983.00 | | | 976 983.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 930.00 | | | 1 532 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 419.00 | | | 1 664 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 170.00 | | | 1 528 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 156 060.00 | | 5 156 060.00 | 5 156 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 060.00 | | 5 156 060.00 | 5 156 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 303.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 454.00 | | | 5 167 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 409.00 | | | 5 129 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 576.00 | 20 303.00 | | 32 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 576.00 | 20 303.00 | | 32 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 983.00 | 976 983.00 | | 976 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276 372.00 | 1 276 372.00 | | 1 276 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 845.00 | 1 276 372.00 | 16 473.00 | 1 292 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 930.00 | 1 532 930.00 | | 1 532 930.00 |