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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 101.00 | 2 859.00 | 2 960.00 |
AN Terrains | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
AP Constructions | 751 291.00 | 247 650.00 | 503 641.00 | 751 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 530.00 | 456 821.00 | 202 709.00 | 659 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 600.00 | 18 216.00 | 34 384.00 | 52 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 147.00 | 722 788.00 | 785 359.00 | 1 508 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
BN En cours de production de biens | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 177.00 | 428.00 | 259 750.00 | 260 177.00 |
BZ Autres créances | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 162.00 | 428.00 | 367 735.00 | 368 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 309.00 | 723 215.00 | 1 153 093.00 | 1 876 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
DH Report à nouveau | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 100.00 | | | -227 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
DK Provisions réglementées | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DL TOTAL (I) | -8 914.00 | | | -8 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 484.00 | | | 569 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 897.00 | | | 401 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
EA Autres dettes | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 007.00 | | | 1 162 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 093.00 | | | 1 153 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 398.00 | | | 876 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 127.00 | | 16 020.00 | 1 492 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 112.00 | | 13 060.00 | 1 492 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 302.00 | 126 486.00 | | 596 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 302.00 | 126 385.00 | | 596 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 897.00 | 401 897.00 | | 401 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UX Autres créances clients | 259 613.00 | 259 613.00 | | 259 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 484.00 | 144 900.00 | 226 903.00 | 389 484.00 |
VI Groupe et associés | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 849.00 | 324 849.00 | | 324 849.00 |
VW T.V.A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 981.00 | 876 398.00 | 226 903.00 | 1 120 981.00 |