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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 12 004.00 | 12 492.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 891.00 | 50 280.00 | 118 611.00 | 168 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 181.00 | 67 284.00 | 148 897.00 | 216 181.00 |
BT Marchandises | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CF Disponibilités | 902 732.00 | | 902 732.00 | 902 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 129.00 | | 1 002 129.00 | 1 002 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 310.00 | 67 284.00 | 1 151 026.00 | 1 218 310.00 |
CU Autres participations | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 445 271.00 | 328 652.00 | | 445 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 497.00 | 152 619.00 | | 102 497.00 |
DL TOTAL (I) | 877 768.00 | 811 271.00 | | 877 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 123.00 | 127 264.00 | | 106 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 471.00 | 35 818.00 | | 64 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 60 712.00 | | 31 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 208.00 | 76 178.00 | | 71 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 258.00 | 299 972.00 | | 273 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 026.00 | 1 111 242.00 | | 1 151 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 221.00 | | 1 685.00 | 215 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 216 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 193 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 621.00 | | 1 490.00 | 192 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 195.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 627.00 | 27 382.00 | 725.00 | 40 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 27 382.00 | 725.00 | 35 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 175.00 | 21 289.00 | 84 833.00 | 106 175.00 |
VI Groupe et associés | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 243.00 | 26 643.00 | 1 600.00 | 28 243.00 |
VW T.V.A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 310.00 | 188 425.00 | 84 833.00 | 273 310.00 |