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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 775 190.00 | 397 460.00 | 377 730.00 | 775 190.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 205.00 | 397 460.00 | 377 745.00 | 775 205.00 |
072 Créances – Autres | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
084 Disponibilités | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
110 Total général Actif | 829 872.00 | 397 460.00 | 432 412.00 | 829 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 638.00 | | | 168 638.00 |
230 Autres produits | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 972.00 | | | 185 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148 074.00 | | | 148 074.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 201.00 | | | -14 201.00 |
294 Charges financières | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 722.00 | | | -22 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 205.00 | | | 775 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 298.00 | | | 15 298.00 |