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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 469.00 | 22 892.00 | 11 577.00 | 34 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 701.00 | 22 892.00 | 14 809.00 | 37 701.00 |
BN En cours de production de biens | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 478.00 | | 144 478.00 | 144 478.00 |
BZ Autres créances | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 938.00 | | 208 938.00 | 208 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 639.00 | 22 892.00 | 223 747.00 | 246 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 44 008.00 | 49 222.00 | | 44 008.00 |
DH Report à nouveau | | 38 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 791.00 | -43 326.00 | | 5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 77 849.00 | 72 058.00 | | 77 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 493.00 | 38 172.00 | | 85 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 404.00 | 59 835.00 | | 60 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 898.00 | 99 092.00 | | 145 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 747.00 | 171 150.00 | | 223 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 503 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 083.00 | |
FM Production stockée | | | 12 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 123.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 123.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -123.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 061.00 | 438 109.00 | | 516 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 270.00 | 481 435.00 | | 510 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 791.00 | -43 326.00 | | 5 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 341.00 | 6 140.00 | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 730.00 | | 6 971.00 | 30 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 498.00 | | 6 971.00 | 27 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 463.00 | 5 430.00 | 22 892.00 | 17 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 463.00 | 5 430.00 | 22 892.00 | 17 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 144 478.00 | 144 478.00 | | 144 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 019.00 | 169 787.00 | 3 232.00 | 173 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 898.00 | 145 898.00 | | 145 898.00 |