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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 374.00 | 16 025.00 | 275 349.00 | 291 374.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 374.00 | 16 025.00 | 455 349.00 | 471 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312 247.00 | | 312 247.00 | 312 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
072 Créances – Autres | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
084 Disponibilités | 867 291.00 | | 867 291.00 | 867 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 198 678.00 | | 1 198 678.00 | 1 198 678.00 |
110 Total général Actif | 1 670 053.00 | 16 025.00 | 1 654 028.00 | 1 670 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 099 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 237 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 654 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 314 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | | 6 385.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 834.00 | 22 385.00 | | 86 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 625.00 | 17 141.00 | | 15 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 808.00 | -17 141.00 | | 3 808.00 |
242 Autres charges externes. | 19 406.00 | 6 225.00 | | 19 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 026.00 | 7 977.00 | | 8 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 990.00 | 14 207.00 | | 46 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 844.00 | 8 179.00 | | 39 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 844.00 | 1 577.00 | | 5 844.00 |
294 Charges financières | 6 667.00 | 6 352.00 | | 6 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 189.00 | 3 404.00 | | 35 189.00 |