| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 939.00 | -29 177.00 | | -29 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722.00 | -762.00 | | -1 722.00 |
DL TOTAL (I) | -30 661.00 | -28 939.00 | | -30 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 417.00 | 15 778.00 | | 10 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 293.00 | 23 293.00 | | 18 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | | | 49.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 3 229.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 009.00 | 42 300.00 | | 36 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349.00 | 13 361.00 | | 5 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 593.00 | 42 300.00 | | 25 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FG Production vendue services | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 117.00 | | | -42 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963.00 | 762.00 | | 9 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722.00 | -762.00 | | -1 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 099.00 | | | 7 099.00 |