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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 333.00 | 5 695.00 | 12 638.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 627.00 | 42 841.00 | 3 786.00 | 46 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 014.00 | 56 189.00 | 13 825.00 | 70 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 234.00 | 104 725.00 | 30 509.00 | 135 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
BZ Autres créances | 149 728.00 | | 149 728.00 | 149 728.00 |
CF Disponibilités | 495 819.00 | | 495 819.00 | 495 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 087.00 | | 710 087.00 | 710 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 321.00 | 104 725.00 | 740 596.00 | 845 321.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 078.00 | 204 676.00 | | 215 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 994.00 | 10 402.00 | | 37 994.00 |
DL TOTAL (I) | 258 572.00 | 220 578.00 | | 258 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 096.00 | 46 109.00 | | 48 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 383.00 | 143 913.00 | | 81 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 452.00 | 150 063.00 | | 241 452.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 2 239.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 024.00 | 452 323.00 | | 482 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 596.00 | 672 901.00 | | 740 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 898.00 | | 1 336.00 | 133 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 638.00 | | 1 336.00 | 133 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 175.00 | 15 551.00 | | 89 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 175.00 | 15 551.00 | | 89 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VC Groupe et associés | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 328.00 | 214 268.00 | 60.00 | 214 328.00 |
VW T.V.A. | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 024.00 | 482 024.00 | | 482 024.00 |