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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 232.00 | 6 268.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 208.00 | 4 988.00 | 7 219.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 208.00 | 4 988.00 | 7 219.00 | 12 208.00 |
BP En cours de production de services | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 621.00 | 4 988.00 | 29 633.00 | 34 621.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DH Report à nouveau | | 8 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039.00 | 3 370.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 16 724.00 | 13 685.00 | | 16 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 265.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | 2 265.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 13 268.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149.00 | 1 833.00 | | 5 149.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 253.00 | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 909.00 | 18 884.00 | | 12 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 633.00 | 32 569.00 | | 29 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922.00 | | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 461.00 | | 417.00 | 12 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 12 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 12 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 461.00 | | 417.00 | 12 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 840.00 | 671.00 | 4 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 840.00 | 671.00 | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 682.00 | 7 273.00 | 26 409.00 | 33 682.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |