| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 1 888.00 | 263.00 | 2 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 969.00 | 268.00 | 112 700.00 | 112 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 662.00 | 2 156.00 | 123 506.00 | 125 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 475.00 | 183 438.00 | 36 038.00 | 219 475.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 111.00 | 183 438.00 | 124 673.00 | 308 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 773.00 | 185 593.00 | 248 180.00 | 433 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 475.00 | | | 219 475.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | -127 981.00 | -7 557.00 | | -127 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 030.00 | -120 424.00 | | -81 030.00 |
DL TOTAL (I) | -199 011.00 | -117 981.00 | | -199 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 500.00 | 110 500.00 | | 350 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 500.00 | 110 500.00 | | 350 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 422.00 | 8 991.00 | | 9 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 10 940.00 | | 8 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 638.00 | 31 850.00 | | 78 638.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 130.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 691.00 | 51 911.00 | | 96 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 180.00 | 44 430.00 | | 248 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 691.00 | 50 911.00 | | 96 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 438.00 | | 233 438.00 | 233 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 438.00 | | 233 438.00 | 233 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 104.00 | 162 500.00 | | 234 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 134.00 | 282 924.00 | | 315 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 030.00 | -120 424.00 | | -81 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403.00 | | 118 259.00 | 7 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | 466.00 | 1 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | | 112 500.00 | 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 293.00 | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 1 587.00 | | 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | 1 431.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 156.00 | | 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 500.00 | 240 000.00 | | 110 500.00 |
6T Sur comptes clients | 162 500.00 | 20 938.00 | | 162 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 500.00 | 20 938.00 | | 162 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 000.00 | 260 938.00 | | 273 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 475.00 | | | 219 475.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VI Groupe et associés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 005.00 | 7 987.00 | 227 018.00 | 235 005.00 |
VW T.V.A. | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 697.00 | 3 630.00 | | 25 697.00 |
ST Autres comptes | 22 157.00 | 5 355.00 | | 22 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 667.00 | 31 850.00 | | 46 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 229.00 | 2 717.00 | | 4 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 322.00 | 8 985.00 | | 51 322.00 |