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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 326.00 | 32 658.00 | 19 668.00 | 52 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 876.00 | 528.00 | 1 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 295.00 | 44 084.00 | 70 211.00 | 114 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 012.00 | | 839 012.00 | 839 012.00 |
BZ Autres créances | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 589.00 | | 913 589.00 | 913 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 884.00 | 44 084.00 | 983 800.00 | 1 027 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 883.00 | | 1 116.00 |
DG Autres réserves | 11 228.00 | 6 803.00 | | 11 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 385.00 | 4 658.00 | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 363 729.00 | 327 344.00 | | 363 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 1 312.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 679.00 | 95 980.00 | | 205 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 694.00 | 116 229.00 | | 176 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 431.00 | 214 810.00 | | 237 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 071.00 | 428 332.00 | | 620 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 800.00 | 755 676.00 | | 983 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 590.00 | | 348 590.00 | 348 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 590.00 | | 348 590.00 | 348 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 4 111.00 | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 4 111.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 882.00 | -4 111.00 | | -3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 048.00 | 3 446.00 | | -33 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 306.00 | 378 413.00 | | 353 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 921.00 | 373 754.00 | | 316 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 385.00 | 4 658.00 | | 36 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 941.00 | 10 143.00 | | 33 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | 469.00 | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 9 674.00 | | 23 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 694.00 | 176 694.00 | | 176 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 679.00 | 205 679.00 | | 205 679.00 |
UX Autres créances clients | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 589.00 | 913 589.00 | | 913 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 071.00 | 620 071.00 | | 620 071.00 |