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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 3 677.00 | 3 838.00 | 7 515.00 |
AP Constructions | 336 191.00 | 171 089.00 | 165 102.00 | 336 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 765.00 | 365 394.00 | 1 739 371.00 | 2 104 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 501.00 | 598 582.00 | 429 919.00 | 1 028 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 654.00 | 1 148 743.00 | 2 392 910.00 | 3 541 654.00 |
BP En cours de production de services | 2 193 509.00 | | 2 193 509.00 | 2 193 509.00 |
BT Marchandises | 157 424.00 | | 157 424.00 | 157 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 556.00 | 74 449.00 | 1 914 106.00 | 1 988 556.00 |
BZ Autres créances | 871 693.00 | 135 306.00 | 736 387.00 | 871 693.00 |
CF Disponibilités | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 576.00 | 209 755.00 | 5 071 821.00 | 5 281 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 230.00 | 1 358 498.00 | 7 464 732.00 | 8 823 230.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 624.00 | 526 625.00 | | 526 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 476.00 | | 475.00 |
DH Report à nouveau | -3 375 255.00 | -1 551 085.00 | | -3 375 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603 772.00 | -1 824 171.00 | | -2 603 772.00 |
DL TOTAL (I) | -5 451 928.00 | -2 848 155.00 | | -5 451 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471 246.00 | 3 699 779.00 | | 5 471 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 006.00 | 3 380 116.00 | | 6 109 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 407.00 | 905 402.00 | | 1 336 407.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 916 660.00 | 7 985 298.00 | | 12 916 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 732.00 | 5 137 143.00 | | 7 464 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 909.00 | 4 285 519.00 | | 8 174 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 029.00 | 10 029.00 | |
FG Production vendue services | 7 792 864.00 | 53 418.00 | 7 846 282.00 | 7 792 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 864.00 | 63 447.00 | 7 856 311.00 | 7 792 864.00 |
FM Production stockée | | | 953 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 541 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 755.00 | |
GE Autres charges | | | 48 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 418 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 574 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | 153 141.00 | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 492.00 | 27 285.00 | | 34 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 40 630.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 657.00 | 67 915.00 | | 34 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 098.00 | 85 225.00 | | -29 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 024.00 | 7 041 226.00 | | 8 927 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 797.00 | 8 865 397.00 | | 11 530 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 603 772.00 | -1 824 170.00 | | -2 603 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 818.00 | | 1 763 365.00 | 1 791 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 64 681.00 | 12 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 400.00 | 1 129.00 | 3 541 654.00 | 12 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 3 469 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 172.00 | | 1 723 415.00 | 1 747 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 131.00 | | 39 950.00 | 37 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 220.00 | 434 551.00 | 1 028.00 | 705 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 1 251.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 794.00 | 433 300.00 | 1 028.00 | 702 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 333.00 | 74 449.00 | 48 333.00 | 48 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 135 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 333.00 | 219 755.00 | 48 333.00 | 48 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 333.00 | 219 755.00 | 48 333.00 | 48 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 971 246.00 | 229 495.00 | 4 741 751.00 | 4 971 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 007.00 | 6 109 007.00 | | 6 109 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 133.00 | 437 133.00 | | 437 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 217.00 | 1 899 217.00 | | 1 899 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
VB T. V. A. | 621 128.00 | 621 128.00 | | 621 128.00 |
VC Groupe et associés | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 044 657.00 | | | 2 044 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 190.00 | | | 373 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 481.00 | 2 882 800.00 | 54 681.00 | 2 937 481.00 |
VW T.V.A. | 836 362.00 | 836 362.00 | | 836 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 916 660.00 | 8 174 909.00 | 4 741 751.00 | 12 916 660.00 |