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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 814.00 | 34 465.00 | 13 348.00 | 47 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 141.00 | 6 096.00 | 10 044.00 | 16 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 004.00 | 40 562.00 | 23 442.00 | 64 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BT Marchandises | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 887.00 | | 151 887.00 | 151 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 892.00 | 40 562.00 | 175 330.00 | 215 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 733.00 | | | 142 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 330.00 | | | 175 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 154.00 | | 7 250.00 | 65 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 64 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 63 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 105.00 | | 7 250.00 | 65 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 625.00 | 14 336.00 | 8 400.00 | 34 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 625.00 | 14 336.00 | 8 400.00 | 34 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 446.00 | 12 901.00 | 4 544.00 | 17 446.00 |
VI Groupe et associés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 318.00 | 17 269.00 | 49.00 | 17 318.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 843.00 | 96 298.00 | 4 544.00 | 100 843.00 |