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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
AN Terrains | 2 154 222.00 | | 2 154 222.00 | 2 154 222.00 |
AP Constructions | 54 507 736.00 | 14 155 199.00 | 40 352 537.00 | 54 507 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 230.00 | 15 648.00 | 24 582.00 | 40 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 183 994.00 | | 9 183 994.00 | 9 183 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 138 554.00 | | 2 138 554.00 | 2 138 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 880 937.00 | 14 197 306.00 | 55 683 631.00 | 69 880 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 784.00 | 92 170.00 | 4 151 614.00 | 4 243 784.00 |
BZ Autres créances | 1 625 876.00 | | 1 625 876.00 | 1 625 876.00 |
CF Disponibilités | 1 040 474.00 | | 1 040 474.00 | 1 040 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 644.00 | 92 170.00 | 6 967 474.00 | 7 059 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 940 580.00 | 14 289 476.00 | 62 651 104.00 | 76 940 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 138 554.00 | | | 2 138 554.00 |
CU Autres participations | 1 807 864.00 | | 1 807 864.00 | 1 807 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 085 000.00 | 27 085 000.00 | | 27 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
DG Autres réserves | 301 190.00 | 301 190.00 | | 301 190.00 |
DH Report à nouveau | -33 563.00 | | | -33 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 420.00 | -33 563.00 | | 502 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 275 258.00 | 2 455 749.00 | | 2 275 258.00 |
DL TOTAL (I) | 30 146 156.00 | 29 824 228.00 | | 30 146 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 847 510.00 | 1 075 400.00 | | 847 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 510.00 | 1 075 400.00 | | 847 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 519 906.00 | 25 833 335.00 | | 22 519 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 349.00 | 793 336.00 | | 891 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 774.00 | 965 265.00 | | 1 558 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 221.00 | 412 736.00 | | 1 187 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 963 488.00 | 882 697.00 | | 3 963 488.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | 20 040.00 | | 9 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527 520.00 | 1 485 378.00 | | 1 527 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 657 438.00 | 30 392 786.00 | | 31 657 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 651 104.00 | 61 292 414.00 | | 62 651 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891 349.00 | | | 891 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 268 364.00 | | 8 268 364.00 | 8 268 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 268 364.00 | | 8 268 364.00 | 8 268 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 755 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 800.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 921.00 | 612 791.00 | | 845 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 554.00 | 722 274.00 | | 953 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 635.00 | 443 844.00 | | 483 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 635.00 | 444 491.00 | | 483 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 919.00 | 277 783.00 | | 469 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 769.00 | -10 162.00 | | 456 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 634.00 | 7 764 733.00 | | 9 708 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 214.00 | 7 798 296.00 | | 9 206 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 420.00 | -33 563.00 | | 502 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 241.00 | 1 227.00 | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 064 950.00 | | 20 036 504.00 | 58 064 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 000.00 | 3 968 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 220 518.00 | 69 880 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020 518.00 | 65 886 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 312 986.00 | | 17 593 714.00 | 54 312 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 507.00 | | 2 442 790.00 | 3 725 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 236 625.00 | 2 700 109.00 | 353 897.00 | 10 236 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 210 167.00 | 2 700 109.00 | 353 897.00 | 10 210 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 722 102.00 | | 107 633.00 | 1 722 102.00 |
6T Sur comptes clients | 83 540.00 | 8 630.00 | | 83 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805 642.00 | 8 630.00 | 107 633.00 | 1 805 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 349.00 | | | 891 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 774.00 | 1 558 774.00 | | 1 558 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 221.00 | 1 187 221.00 | | 1 187 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 963 488.00 | 3 963 488.00 | | 3 963 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527 520.00 | 1 527 520.00 | | 1 527 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 138 554.00 | 2 138 554.00 | | 2 138 554.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 784.00 | 4 243 784.00 | | 4 243 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 534.00 | 896 534.00 | | 896 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 623 372.00 | 2 150 440.00 | 9 001 663.00 | 21 623 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 424.00 | | | 1 949 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 876.00 | 1 625 876.00 | | 1 625 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 510.00 | 149 510.00 | | 149 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 157 723.00 | 8 157 723.00 | | 8 157 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 657 438.00 | 11 293 158.00 | 9 001 663.00 | 31 657 438.00 |