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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 3 507.00 | 270.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 528.00 | 13 816.00 | 712.00 | 14 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 636.00 | 21 634.00 | 1 002.00 | 22 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BN En cours de production de biens | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 697.00 | 17 372.00 | 77 325.00 | 94 697.00 |
BZ Autres créances | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
CF Disponibilités | 441 477.00 | | 441 477.00 | 441 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 055.00 | 17 372.00 | 768 683.00 | 786 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 691.00 | 39 006.00 | 769 685.00 | 808 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 157 024.00 | | | 157 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 313 861.00 | | | 313 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 362.00 | | | 181 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 824.00 | | | 455 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 685.00 | | | 769 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 824.00 | | | 305 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 362.00 | 181 362.00 | | 181 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VB T. V. A. | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
VC Groupe et associés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 153.00 | 256 133.00 | 20.00 | 256 153.00 |
VW T.V.A. | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 824.00 | 305 824.00 | | 305 824.00 |