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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 945.00 | 4 902.00 | 13 043.00 | 17 945.00 |
040 Immobilisations financières | 186 055.00 | | 186 055.00 | 186 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 000.00 | 4 902.00 | 219 098.00 | 224 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | 206.00 | 124.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 030.00 | 30.00 | 55 000.00 | 55 030.00 |
084 Disponibilités | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 247.00 | 236.00 | 87 010.00 | 87 247.00 |
110 Total général Actif | 311 247.00 | 5 138.00 | 306 109.00 | 311 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
242 Autres charges externes. | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 813.00 | | | 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -757.00 | | | -757.00 |
280 Produits financiers | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 901.00 | | | 901.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 30.00 | | | 30.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 236.00 | | | 236.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 546.00 | | | 8 546.00 |