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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 858.00 | 147 858.00 | 49 000.00 | 196 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 683.00 | 71 429.00 | 305 254.00 | 376 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 782.00 | 219 287.00 | 837 494.00 | 1 056 782.00 |
BT Marchandises | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
BZ Autres créances | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
CF Disponibilités | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 406.00 | 219 287.00 | 954 118.00 | 1 173 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 506.00 | 340.00 | | -59 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424.00 | -59 846.00 | | -424.00 |
DL TOTAL (I) | 30 070.00 | 30 494.00 | | 30 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 428.00 | 742 015.00 | | 779 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 548.00 | 92 552.00 | | 40 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 073.00 | 78 995.00 | | 84 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 049.00 | 933 563.00 | | 924 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 118.00 | 964 056.00 | | 954 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 924.00 | 329 470.00 | | 316 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 568.00 | 86.00 | | 18 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
FG Production vendue services | 727 412.00 | | 727 412.00 | 727 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 592.00 | | 792 592.00 | 792 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 808.00 | |
GE Autres charges | | | 13 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 965.00 | 16 231.00 | | 13 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 730.00 | 22 883.00 | | 13 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 2 726.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 2 726.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 15 332.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 16 400.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | -13 675.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 177.00 | 983 634.00 | | 808 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 601.00 | 1 043 479.00 | | 808 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424.00 | -59 846.00 | | -424.00 |