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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 068.00 | 2 869.00 | 8 200.00 | 11 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 046.00 | 59 131.00 | 915.00 | 60 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 210.00 | 158 569.00 | 73 642.00 | 232 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 520.00 | 220 569.00 | 89 951.00 | 310 520.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 705.00 | 220 569.00 | 152 136.00 | 372 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -31 821.00 | -15 297.00 | | -31 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 029.00 | -16 524.00 | | 31 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 408.00 | -23 621.00 | | 1 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 520.00 | 140 450.00 | | 125 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 174.00 | 4 591.00 | | 18 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 413.00 | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 378.00 | 265.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 728.00 | 147 726.00 | | 150 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 136.00 | 124 105.00 | | 152 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 453.00 | 147 726.00 | | 150 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
FG Production vendue services | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GE Autres charges | | | -93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 364.00 | 365.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 059.00 | 46.00 | | 7 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 059.00 | 7 046.00 | | 13 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 477.00 | 7 046.00 | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 032.00 | 83 197.00 | | 125 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 003.00 | 99 721.00 | | 94 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 029.00 | -16 524.00 | | 31 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 851.00 | | 1 120.00 | 315 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 452.00 | 310 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 452.00 | 292 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 978.00 | | 90.00 | 10 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 679.00 | | 1 030.00 | 297 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 567.00 | 26 453.00 | 6 452.00 | 200 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 055.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 753.00 | 25 399.00 | 6 452.00 | 198 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
VI Groupe et associés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 453.00 | 150 453.00 | | 150 453.00 |