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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 293.00 | 408.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 110.00 | 4 319.00 | 24 791.00 | 29 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 910.00 | 11 612.00 | 26 299.00 | 37 910.00 |
BT Marchandises | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 207.00 | 11 612.00 | 73 595.00 | 85 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 162.00 | 255 684.00 | | 251 162.00 |
230 Autres produits | 5 858.00 | 2.00 | | 5 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 020.00 | 255 686.00 | | 257 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 518.00 | 129 863.00 | | 129 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 676.00 | -71.00 | | -1 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 045.00 | 3 253.00 | | 4 045.00 |
242 Autres charges externes. | 22 562.00 | 21 237.00 | | 22 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 3 006.00 | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 447.00 | 64 062.00 | | 73 447.00 |
252 Charges sociales | 19 738.00 | 16 619.00 | | 19 738.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 973.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 964.00 | 51.00 | | 3 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 407.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -338.00 | 10 312.00 | | -338.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 759.00 | 21 447.00 | | 7 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338.00 | 10 312.00 | | -338.00 |
DL TOTAL (I) | 8 521.00 | 32 859.00 | | 8 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 445.00 | 13 618.00 | | 25 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382.00 | 173.00 | | 15 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 7 154.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 575.00 | 10 413.00 | | 12 575.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 1 561.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 075.00 | 32 919.00 | | 65 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 595.00 | 65 778.00 | | 73 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 216.00 | 5 630.00 | 10 234.00 | 16 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 216.00 | 5 630.00 | 10 234.00 | 16 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 445.00 | 7 005.00 | 18 440.00 | 25 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 028.00 | 8 928.00 | 1 100.00 | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 075.00 | 46 635.00 | 18 440.00 | 65 075.00 |