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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 807.00 | 28 187.00 | 8 620.00 | 36 807.00 |
AX Avances et acomptes | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 951.00 | 28 187.00 | 127 764.00 | 155 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 333.00 | 1 469.00 | 175 864.00 | 177 333.00 |
BZ Autres créances | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 417.00 | | 197 417.00 | 197 417.00 |
CF Disponibilités | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 039.00 | 1 469.00 | 531 570.00 | 533 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 990.00 | 29 656.00 | 659 334.00 | 688 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 41 770.00 | 39 987.00 | | 41 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224.00 | 1 783.00 | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 85 085.00 | 82 861.00 | | 85 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 150.00 | 81 753.00 | | 63 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 723.00 | 15 306.00 | | 51 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 459.00 | 39 681.00 | | 211 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 400.00 | 250 491.00 | | 59 400.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 4 212.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 578.00 | 174 760.00 | | 185 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 250.00 | 566 204.00 | | 574 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 334.00 | 649 065.00 | | 659 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 285.00 | | 3 982.00 | 154 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 155 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 90 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 364.00 | | 3 982.00 | 88 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 104.00 | 4 083.00 | | 24 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 104.00 | 4 083.00 | | 24 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 626.00 | 1 469.00 | 1 626.00 | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626.00 | 1 469.00 | 1 626.00 | 1 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626.00 | 1 469.00 | 1 626.00 | 1 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | 1 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 459.00 | 211 459.00 | | 211 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 578.00 | 185 578.00 | | 185 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 333.00 | 175 571.00 | 1 762.00 | 177 333.00 |
VB T. V. A. | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 012.00 | 218 450.00 | 8 562.00 | 227 012.00 |
VW T.V.A. | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 253.00 | 514 253.00 | | 514 253.00 |