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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 588.00 | 119 974.00 | 155 614.00 | 275 588.00 |
040 Immobilisations financières | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 683.00 | 120 115.00 | 171 567.00 | 291 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 146.00 | | 175 146.00 | 175 146.00 |
110 Total général Actif | 466 829.00 | 120 115.00 | 346 713.00 | 466 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 197.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 734.00 | | | 284 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 351.00 | | | 33 351.00 |