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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 315.00 | 1 071.00 | 244.00 | 1 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 071.00 | 9 283.00 | 23 788.00 | 33 071.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 386.00 | 10 354.00 | 24 032.00 | 34 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
072 Créances – Autres | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
110 Total général Actif | 58 834.00 | 10 354.00 | 48 480.00 | 58 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 731.00 | 180 361.00 | | 200 731.00 |
222 Production stockée | -420.00 | 2 150.00 | | -420.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 314.00 | 182 519.00 | | 200 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 594.00 | 59 016.00 | | 69 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | -1 286.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 40 145.00 | 35 829.00 | | 40 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 2 854.00 | | 4 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 259.00 | 64 153.00 | | 57 259.00 |
252 Charges sociales | 16 165.00 | 18 667.00 | | 16 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 385.00 | 4 277.00 | | 4 385.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 711.00 | 183 518.00 | | 191 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 603.00 | -999.00 | | 8 603.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 746.00 | 1 898.00 | | 746.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 421.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 157.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 72.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 255.00 | 250.00 | | 8 255.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 863.00 | | | 15 863.00 |