| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 14 841.00 | 12 474.00 | 2 367.00 | 14 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 960.00 | 131 710.00 | 68 249.00 | 199 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 369.00 | 8 261.00 | 89 108.00 | 97 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 771.00 | 152 445.00 | 193 325.00 | 345 771.00 |
BT Marchandises | 180 508.00 | | 180 508.00 | 180 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 141.00 | 905.00 | 356 236.00 | 357 141.00 |
BZ Autres créances | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
CF Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 210.00 | 905.00 | 737 305.00 | 738 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 981.00 | 153 351.00 | 930 630.00 | 1 083 981.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 784.00 | | | 281 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
DL TOTAL (I) | 433 306.00 | | | 433 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 145.00 | | | 315 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 701.00 | | | 112 701.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 324.00 | | | 497 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 630.00 | | | 930 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 483.00 | | | 399 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 671.00 | 432 607.00 | 1 034 278.00 | 601 671.00 |
FG Production vendue services | 102 823.00 | 36 696.00 | 139 519.00 | 102 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 495.00 | 469 303.00 | 1 173 798.00 | 704 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 780.00 | | | 1 178 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 258.00 | | | 1 036 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 906.00 | 30.00 | 88 541.00 | 260 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706.00 | 345 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 312 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 336.00 | | 88 541.00 | 227 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | 30.00 | | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 400.00 | 24 752.00 | 3 706.00 | 131 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 400.00 | 24 752.00 | 3 706.00 | 131 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 905.00 | | | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | | | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | | | 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 352 639.00 | 352 639.00 | | 352 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 116.00 | 217 276.00 | 45 852.00 | 315 116.00 |
VI Groupe et associés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 250.00 | 435 250.00 | | 435 250.00 |
VW T.V.A. | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 324.00 | 399 483.00 | 45 852.00 | 497 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
ST Autres comptes | 173 446.00 | | | 173 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
YT Sous‐traitance | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 520.00 | | | 138 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 269.00 | | | 234 269.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |