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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 340.00 | 26 353.00 | 9 987.00 | 36 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 049.00 | 37 624.00 | 47 425.00 | 85 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 460.00 | 63 977.00 | 57 482.00 | 121 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BN En cours de production de biens | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 278.00 | 63 977.00 | 165 301.00 | 229 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 350.00 | 70 944.00 | | 82 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803.00 | 11 406.00 | | 6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 90 253.00 | 83 450.00 | | 90 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 814.00 | 51 908.00 | | 39 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 2 162.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 27 685.00 | | 18 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 219.00 | 19 470.00 | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 048.00 | 101 226.00 | | 75 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 301.00 | 184 676.00 | | 165 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 861.00 | | 276 861.00 | 276 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 861.00 | | 276 861.00 | 276 861.00 |
FM Production stockée | | | -1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 238.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 808.00 | | | -6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 777.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 459.00 | 415 254.00 | | 280 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 656.00 | 403 848.00 | | 273 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 803.00 | 11 406.00 | | 6 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 974.00 | 22 238.00 | 235.00 | 41 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 974.00 | 22 238.00 | 235.00 | 41 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 814.00 | 10 934.00 | 28 880.00 | 39 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 485.00 | 15 445.00 | 40.00 | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 048.00 | 46 168.00 | 28 880.00 | 75 048.00 |