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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 178 825.00 | 29 202.00 | 149 623.00 | 178 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 450.00 | 70 967.00 | 35 483.00 | 106 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 524.00 | 11 231.00 | 9 293.00 | 20 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 952.00 | 111 400.00 | 200 552.00 | 311 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 531.00 | | 153 531.00 | 153 531.00 |
BZ Autres créances | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CF Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 731.00 | | 249 731.00 | 249 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 683.00 | 111 400.00 | 450 283.00 | 561 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 037.00 | | | 154 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 454.00 | | | 114 454.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 518.00 | | | 407 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 283.00 | | | 450 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 862.00 | | | 295 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 518.00 | | 1 189 518.00 | 1 189 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 518.00 | | 1 189 518.00 | 1 189 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 087.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 515.00 | | | 1 191 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 287.00 | | | 1 178 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 857.00 | | 1 095.00 | 310 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 732.00 | | 1 067.00 | 304 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 28.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 313.00 | 51 086.00 | | 60 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 313.00 | 51 086.00 | | 60 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 715.00 | 18 059.00 | 76 169.00 | 129 715.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 998.00 | 236 070.00 | 5 928.00 | 241 998.00 |
VW T.V.A. | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 518.00 | 295 862.00 | 76 169.00 | 407 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
ST Autres comptes | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
YT Sous‐traitance | 707 673.00 | | | 707 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 473.00 | | | 235 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 677.00 | | | 132 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 020.00 | | | 886 020.00 |