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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 313.00 | 72 863.00 | 2 450.00 | 75 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 563.00 | 563.00 | 8 000.00 | 8 563.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 979.00 | 63 528.00 | 34 450.00 | 97 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 262.00 | 489 607.00 | 198 655.00 | 688 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 448.00 | 626 561.00 | 274 887.00 | 901 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
BZ Autres créances | 311 974.00 | | 311 974.00 | 311 974.00 |
CF Disponibilités | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 513.00 | | 441 513.00 | 441 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 961.00 | 626 561.00 | 716 400.00 | 1 342 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | -52 718.00 | | | -52 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 816.00 | | | 154 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 308.00 | | | 341 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 916.00 | | | 620 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 400.00 | | | 716 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 311.00 | | | 530 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 640.00 | | 1 339 640.00 | 1 339 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 640.00 | | 1 339 640.00 | 1 339 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 802.00 | | | 1 515 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 950.00 | | | 1 487 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 668.00 | | 80 780.00 | 820 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 461.00 | | 80 780.00 | 705 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | | 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 308.00 | 341 308.00 | | 341 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
UX Autres créances clients | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
VB T. V. A. | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
VC Groupe et associés | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 721.00 | 62 117.00 | 90 605.00 | 152 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 920.00 | 400 588.00 | 20 331.00 | 420 920.00 |
VW T.V.A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 916.00 | 530 311.00 | 90 605.00 | 620 916.00 |