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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 108.00 | 120 714.00 | 20 394.00 | 141 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 517.00 | 171 933.00 | 170 584.00 | 342 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 780.00 | 292 647.00 | 311 134.00 | 603 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BT Marchandises | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
CF Disponibilités | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 403.00 | | 176 403.00 | 176 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 184.00 | 292 647.00 | 487 537.00 | 780 184.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
DL TOTAL (I) | 263 562.00 | | | 263 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
EA Autres dettes | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 975.00 | | | 223 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 537.00 | | | 487 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 975.00 | | | 223 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 146.00 | | 1 083 146.00 | 1 083 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 184.00 | | 1 083 184.00 | 1 083 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 115.00 | | | 1 104 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 385.00 | | | 1 045 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 268.00 | | 18 512.00 | 585 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 564.00 | | 17 060.00 | 466 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 704.00 | | 1 452.00 | 28 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 669.00 | 65 978.00 | | 226 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 669.00 | 65 978.00 | | 226 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 208.00 | 128 208.00 | | 128 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 517.00 | 58 813.00 | 28 704.00 | 87 517.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 975.00 | 223 975.00 | | 223 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
ST Autres comptes | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 536.00 | | | 190 536.00 |