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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 13 002.00 | 749.00 | 12 252.00 | 13 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 466.00 | 98 952.00 | 104 516.00 | 203 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 856.00 | 51 036.00 | 55 819.00 | 106 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 972.00 | 150 738.00 | 198 234.00 | 348 972.00 |
BT Marchandises | 281 310.00 | | 281 310.00 | 281 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 755.00 | 12 965.00 | 139 789.00 | 152 755.00 |
BZ Autres créances | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CF Disponibilités | 257 359.00 | | 257 359.00 | 257 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 375.00 | 12 965.00 | 707 409.00 | 720 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 347.00 | 163 703.00 | 905 644.00 | 1 069 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 223 102.00 | | | 223 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
DL TOTAL (I) | 384 526.00 | | | 384 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 746.00 | | | 140 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
EA Autres dettes | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 117.00 | | | 521 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 644.00 | | | 905 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 354.00 | | | 414 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 487.00 | | 43 685.00 | 305 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 348 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 642.00 | | 43 685.00 | 279 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 558.00 | 31 180.00 | 150 738.00 | 119 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 558.00 | 31 180.00 | 150 738.00 | 119 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 118.00 | 174 118.00 | | 174 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 755.00 | 137 196.00 | 15 559.00 | 152 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 746.00 | 33 984.00 | 96 844.00 | 140 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VP Divers | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 476.00 | 164 417.00 | 22 059.00 | 186 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 117.00 | 414 355.00 | 96 844.00 | 521 117.00 |