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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 064.00 | 9 900.00 | 592 164.00 | 602 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
BZ Autres créances | 92 449.00 | 32 487.00 | 59 961.00 | 92 449.00 |
CF Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 746.00 | 32 487.00 | 104 258.00 | 136 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 810.00 | 42 387.00 | 696 422.00 | 738 810.00 |
CU Autres participations | 595 942.00 | 9 900.00 | 586 042.00 | 595 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 186 027.00 | 163 457.00 | | 186 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | 22 570.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 223 267.00 | 216 882.00 | | 223 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 116.00 | 166 738.00 | | 112 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 524.00 | 157 759.00 | | 183 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 8 931.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 081.00 | 23 299.00 | | 34 081.00 |
EA Autres dettes | 141 963.00 | 124 443.00 | | 141 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 155.00 | 579 645.00 | | 473 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 422.00 | 796 527.00 | | 696 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 424.00 | 579 645.00 | | 379 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 599.00 | 225 733.00 | | 171 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 214.00 | 203 162.00 | | 165 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385.00 | 22 570.00 | | 6 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VC Groupe et associés | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 951.00 | 18 220.00 | 74 629.00 | 111 951.00 |
VI Groupe et associés | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 477.00 | 135 477.00 | | 135 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 155.00 | 379 424.00 | 74 629.00 | 473 155.00 |