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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 900.00 | 427.00 | 77 472.00 | 77 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 2 222.00 | 1 576.00 | 3 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 830.00 | 2 650.00 | 82 180.00 | 84 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 723.00 | | 532 723.00 | 532 723.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BZ Autres créances | 106 766.00 | | 106 766.00 | 106 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 391.00 | | 1 533 391.00 | 1 533 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 221.00 | 2 650.00 | 1 615 571.00 | 1 618 221.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 200.00 | 206 020.00 | | 262 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 560.00 | 545 844.00 | | 1 556 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
DH Report à nouveau | -262 668.00 | -18 889.00 | | -262 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 308.00 | -243 778.00 | | -258 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 509.00 | 495 920.00 | | 1 304 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 954.00 | 400.00 | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 401.00 | 79 664.00 | | 296 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567.00 | 14 465.00 | | 9 567.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 9 416.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 062.00 | 104 150.00 | | 311 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 571.00 | 600 071.00 | | 1 615 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 108.00 | | | 306 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 1 666.00 | 2 650.00 | 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 400.00 | 428.00 | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 1 266.00 | 2 222.00 | 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 401.00 | 296 401.00 | | 296 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VC Groupe et associés | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 987.00 | 123 855.00 | 132.00 | 123 987.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 108.00 | 306 108.00 | | 306 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
ST Autres comptes | 785 411.00 | | | 785 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 407 128.00 | | | 407 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 207.00 | | | 1 218 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |