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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 843.00 | 14 195.00 | 1 648.00 | 15 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 632.00 | 430 066.00 | 31 566.00 | 461 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 235.00 | 444 812.00 | 3 533 423.00 | 3 978 235.00 |
BT Marchandises | 415 768.00 | | 415 768.00 | 415 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
BZ Autres créances | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 358.00 | | 700 358.00 | 700 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 593.00 | 444 812.00 | 4 233 781.00 | 4 678 593.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 012.00 | 1 100 015.00 | | 1 333 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 270.00 | 232 997.00 | | 440 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 782.00 | 1 867 512.00 | | 2 307 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 513.00 | 1 346 779.00 | | 1 055 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 147.00 | 406 171.00 | | 325 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 415.00 | 380 064.00 | | 390 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 224.00 | 99 138.00 | | 153 224.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 000.00 | 2 233 851.00 | | 1 926 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 781.00 | 4 101 363.00 | | 4 233 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 19 287.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 147.00 | | | 325 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 509.00 | | 23 337.00 | 3 977 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 611.00 | 3 978 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 513.00 | 477 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480 551.00 | | | 3 480 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 650.00 | | 23 337.00 | 476 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 851.00 | 13 298.00 | 20 337.00 | 451 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 300.00 | 13 298.00 | 20 337.00 | 451 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 415.00 | 390 415.00 | | 390 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 237.00 | 272 991.00 | 736 017.00 | 1 054 237.00 |
VI Groupe et associés | 325 147.00 | 325 147.00 | | 325 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 836.00 | | | 271 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 629.00 | 82 469.00 | 20 160.00 | 102 629.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 000.00 | 1 144 754.00 | 736 017.00 | 1 926 000.00 |