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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 475.00 | 45 257.00 | 4 218.00 | 49 475.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 555.00 | 45 257.00 | 124 298.00 | 169 555.00 |
060 Stock marchandises | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
110 Total général Actif | 205 998.00 | 45 257.00 | 160 741.00 | 205 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 566.00 | | | 156 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
230 Autres produits | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 978.00 | | | 161 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 114.00 | | | -4 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
252 Charges sociales | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
262 Autres charges | 702.00 | | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 527.00 | | | 152 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 409.00 | | | 171 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |