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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 026.00 | 314.00 | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 222.00 | 26 058.00 | 4 164.00 | 30 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 402.00 | 187 667.00 | 71 735.00 | 259 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 280.00 | | 199 280.00 | 199 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 325.00 | 218 751.00 | 308 574.00 | 527 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 467.00 | | 164 467.00 | 164 467.00 |
BN En cours de production de biens | 527 835.00 | | 527 835.00 | 527 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 140.00 | 5 950.00 | 1 366 190.00 | 1 372 140.00 |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CF Disponibilités | 918 803.00 | | 918 803.00 | 918 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 625.00 | 5 950.00 | 3 030 675.00 | 3 036 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 950.00 | 224 701.00 | 3 339 250.00 | 3 563 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 936 995.00 | 1 222 856.00 | | 936 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 877.00 | 314 139.00 | | 520 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 872.00 | 1 646 995.00 | | 1 567 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 281.00 | 16 305.00 | | 10 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 113.00 | 263.00 | | 600 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 476.00 | 247 901.00 | | 503 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 597.00 | 130 895.00 | | 257 597.00 |
EA Autres dettes | 153 880.00 | 80 810.00 | | 153 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 030.00 | 168 412.00 | | 246 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 378.00 | 644 587.00 | | 1 771 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 250.00 | 2 291 582.00 | | 3 339 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 471.00 | 635 792.00 | | 1 766 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | 1 056.00 | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 817 965.00 | | 3 817 965.00 | 3 817 965.00 |
FG Production vendue services | 394 760.00 | | 394 760.00 | 394 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 725.00 | | 4 212 725.00 | 4 212 725.00 |
FM Production stockée | | | 366 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | 3 208.00 | | 2 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 23 200.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 23 200.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 17 747.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 19 316.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 3 884.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 938.00 | 122 279.00 | | 187 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 072.00 | 2 972 945.00 | | 4 586 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 195.00 | 2 658 806.00 | | 4 065 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 877.00 | 314 139.00 | | 520 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 857.00 | | 5 183.00 | 539 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 714.00 | 527 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 714.00 | 289 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 156.00 | | 5 183.00 | 302 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 361.00 | | | 199 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 583.00 | 46 776.00 | 17 609.00 | 189 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 1 380.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 937.00 | 45 396.00 | 17 609.00 | 185 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | | 5 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 476.00 | 503 476.00 | | 503 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 030.00 | 246 030.00 | | 246 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 940.00 | 1 361 940.00 | | 1 361 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 989.00 | 5 783.00 | 3 206.00 | 8 989.00 |
VI Groupe et associés | 600 113.00 | 600 113.00 | | 600 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 845.00 | 1 414 565.00 | 10 280.00 | 1 424 845.00 |
VW T.V.A. | 76 928.00 | 75 228.00 | 1 700.00 | 76 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 378.00 | 1 766 471.00 | 4 906.00 | 1 771 378.00 |