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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 186.00 | 30 467.00 | 7 719.00 | 38 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 296.00 | 4 664.00 | 7 631.00 | 12 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 563.00 | 35 132.00 | 83 431.00 | 118 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 216.00 | 35 132.00 | 123 083.00 | 158 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 276.00 | 72 181.00 | | 45 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | -26 904.00 | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 64 866.00 | 50 776.00 | | 64 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 499.00 | 37 644.00 | | 24 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 10 300.00 | | 12 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 14 522.00 | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 983.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 217.00 | 63 451.00 | | 58 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 083.00 | 114 228.00 | | 123 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 309.00 | 156 785.00 | | 174 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 219.00 | 183 690.00 | | 160 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 089.00 | -26 904.00 | | 14 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 420.00 | | 9 063.00 | 109 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 420.00 | | 9 063.00 | 41 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 460.00 | 8 672.00 | | 26 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 460.00 | 8 672.00 | | 26 460.00 |