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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 595.00 | 250.00 | 2 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 002.00 | 24 585.00 | 16 417.00 | 41 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 841.00 | 5 064.00 | 3 777.00 | 8 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 332.00 | 8 369.00 | 2 963.00 | 11 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 039.00 | 40 613.00 | 23 426.00 | 64 039.00 |
BT Marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 989.00 | | 387 989.00 | 387 989.00 |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 809.00 | | 456 809.00 | 456 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 848.00 | 40 613.00 | 480 235.00 | 520 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 929.00 | | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
DL TOTAL (I) | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 158.00 | | | 331 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 590.00 | | | 339 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 235.00 | | | 480 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 590.00 | | | 339 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 239.00 | | 7 521.00 | 58 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 64 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 20 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 577.00 | | 269.00 | 43 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | | 7 252.00 | 14 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 640.00 | 5 694.00 | 1 721.00 | 36 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 160.00 | 5 020.00 | | 22 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | 674.00 | 1 721.00 | 14 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 158.00 | 331 158.00 | | 331 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 387 989.00 | 387 989.00 | | 387 989.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 694.00 | 403 674.00 | 20.00 | 403 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 590.00 | 339 590.00 | | 339 590.00 |